9月30日基金净值：招商鑫福中短债A最新净值1.1546，跌0.07%

本站消息，9月30日，招商鑫福中短债A最新单位净值为1.1546元，累计净值为1.1546元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商鑫福中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.12%，现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为李家辉，李家辉于2021年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.14%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。